日期：2026-03-18 04:50:05
AI基金招商丰盛稳定增长混合A（000530）披露2025年半年报，上半年基金利润22.07万元，加权平均基金份额本期利润0.0122元。报告期内，基金净值增长率为0.91%，截至上半年末，基金规模为2312.23万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至9月3日，单位净值为1.4元。基金经理是苏超，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至9月3日，招商品质发现混合A近一年复权单位净值增长率最高，达47.58%；招商丰盛稳定增长混合A最低，为16.96%。
基金管理人在中期报告中表示，我们将自下而上，从确定性、估值水平、竞争力三维度着手调整个股配置。在板块配置上，我们侧重考虑行业供需结构优化、具备出口优势的行业，并积极关注创新成长方向的产业变化。
截至9月3日，招商丰盛稳定增长混合A近三个月复权单位净值增长率为5.98%，位于同类可比基金70/119；近半年复权单位净值增长率为6.54%，位于同类可比基金68/119；近一年复权单位净值增长率为16.96%，位于同类可比基金67/119；近三年复权单位净值增长率为-35.66%，位于同类可比基金118/119。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为20.45倍，同类均值为10.17倍；加权市净率（LF）约1.88倍，同类均值为2.1倍；加权市销率（TTM）约1.12倍，同类均值为2.04倍。
从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.05%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.09%，加权年化净资产收益率为0.09%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.8501，位于同类可比基金117/119。
截至9月3日，基金近三年最大回撤为50.49%，同类可比基金排名3/116。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为29.57%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为48.59%，同类平均为46.3%。2019年上半年末基金达到91.53%的最高仓位，2024年一季度末最低，为22.85%。
截至2025年上半年末，基金规模为2312.23万元。
截至2025年6月30日，基金持有人共计1102户，合计持有1745.53万份。其中管理人员工持有100.73万份，占比5.77%，机构持有份额占比0.56%，个人投资者占比99.44%。
截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约65.88%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是中海油服、东方电气、青岛啤酒、顺丰控股、伊利股份、中国电信、宁德时代、华能国际、海大集团、铁建重工。
核校：孙萍
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